油脂强势崛起,一大品种盘中创13年新高,后市何去何从?

国内商品期市多数上涨。涨幅方面,棕榈油涨超4%,菜粕、焦煤、豆二涨超2%,淀粉、菜油、豆粕、焦炭、玉米、纸浆、鸡蛋、沪锌涨超1%;跌幅方面,不锈钢、尿素跌超2%,沪镍、玻璃、苹果跌超1%,纯碱跌1%。

1、国家发改委:针对近期铁矿石市场供需总体稳定、港口库存持续上升至多年高位,但价格大幅上涨的异常情况,近日国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合组织港口协会及部分港口企业召开专题会议,研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本,防范过度囤积等相关工作,指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存,尽快恢复至合理水平。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化,将会同有关部门进一步加大市场监管力度,坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,切实维护市场正常秩序,保障铁矿石价格平稳运行。

油脂强势崛起,一大品种盘中创13年新高,后市何去何从?

2、国家发展改革委、国家能源局联合组织晋陕蒙煤炭主管部门、部分港口企业和煤炭价格指数机构昨日召开会议。会议强调,地方有关部门要站在讲政治的高度持续做好稳定煤炭价格工作,督促属地煤炭生产企业、贸易企业严格落实国家政策要求,着眼大局着眼长远发展主动稳定煤炭价格。对于监测发现的价格虚高企业,国家有关部门将对所在地区和企业进行严肃约谈,涉嫌违规的将严肃依法依规追责问责。煤炭价格指数机构要进一步规范指数采样发布行为,认真落实数据核实责任,全面客观准确反映真实市场价格,为价格调控提供可靠依据。各有关方面要继续加强日常监测报告,持之以恒做好政策宣传引导,稳定市场预期,促进形成理性的市场氛围,确保煤炭价格稳定运行在合理区间。

3、郑商所:经研究决定,玻璃期货仓单仓储费标准由0.25元/吨•天调整为1.2元/吨•天,该调整自2023年3月第16个交易日起实施。

重点品种分析

棕榈油

周三马来西亚BMD毛棕榈油期货创下历史新高,国内棕榈油期货随之上涨,收盘暴涨4.72%报11178元/吨,创下13年新高,持仓量减超9000手,成交量显著放大。

当前俄罗斯和乌克兰紧张局势持续升级,市场担忧将影响黑海地区植物油、谷物等商品的供应,造成了日内棕榈油期货的大涨。

基本面来看,SGS昨日公布的数据显示,马来西亚2月1-20日棕榈油产品出口量为82万吨,同比增加30.5%。另据马来西亚棕榈油协会(MPOA)最新数据显示,2022年2月1-20日马来西亚毛棕榈油产量预估环比减少1.79%。当前马棕油产量持续减少,劳动力不足问题仍存,叠加棕榈油另一大产油国印尼限制出口,供应端持续偏紧,对棕榈油价格有着较大的支撑。需求方面,从上述数据可以看出,当前出口情况较为乐观,表明需求仍在逐步回暖,需求回暖背景下马棕库存或仍趋降。

国内基本面来看,截止2月16日,沿海地区食用棕榈油库存32万吨(加上工棕40万吨),比上周同期减少1万吨,月环比减少9万吨,同比减少29万吨。由于棕榈油进口持续倒挂,国内买船偏少,近期棕榈油到港量偏低,加之货权集中,支撑棕相油基差报价维持高位。

不过值得注意的是,昨日国家有关部门宣布将安排部分中央储备食用油轮出,并将启动政策性大豆拍卖工作,以增加大豆及食用油市场供应。此外,大商所调整豆油保证金。这都透露出政府维稳的态度。

华泰期货表示,虽国际油籽和油脂市场供需紧张状态未有变化,但国内政策性调控将缓解短期国内油粕市场整体缺口,同时打压短期市场做多情绪,注意规避市场价格回调风险。

尿素

日内尿素期货表现偏弱,主力合约收跌2.56%报2398元/吨,跌幅居前。

对于尿素的大幅下跌,市场普遍认为受政策面压制,同时尿素自身基本面也并不乐观。

具体来看,发改委官微今日消息称,昨日组织召开化肥保供稳价工作机制二次会议,研究部署春耕化肥保供稳价工作。事实上,早在2月18日,发改委就曾联合多部门发布指出要做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价。监管的连续发声对市场情绪有一定的打压,造成了今日的大跌。

另一方面,当前尿素供应仍处高位,需求虽正在恢复但速度较慢。数据显示,截至2月17日,全国尿素日均产量15.72万吨,周环比下降1.92%,同比下降0.25%;尿素厂家库存为70.5万吨,环比增加7.96%,同比增加15.76%。目前尿素产量以及库存同处高位。需求方面,随着春耕到来,下游农业需求开始启动,不过因前期有备肥基础,所以速度较慢;工业方面,冬奥结束后,下游开工度集中增加,需求有所增加。外需来看,自去年12月开始出口量断崖式下跌,外需得到明显抑制。

瑞达期货(002961)表示,UR2205合约短期关注2400支撑力度,建议暂时观望为主。

豆粕

豆粕今日震荡收涨,主力合约再度刷新上市前高,收涨1.61%报3906元/吨。

国信期货分析称,隔夜美豆大幅走高以及电子盘高涨给市场带来提振。国际方面,近期地缘政治给美豆油带来需求预期增强,美豆油高涨从而带动美豆走高,尽管本周南美旱区出现降雨,但是市场似乎将目光转移到美豆自身供需上来,基金买盘异常踊跃,基金持仓已经回到去年5月高位。本周需要关注本周四美国农业展望论坛的召开,关注美豆新年度种植面积的多寡。受此影响,油厂继续上调豆粕现货报价。22日夜间国家粮食储备局发布通知将于近期拍卖国储大豆以满足大豆压榨供给需求。目前需要关注拍卖时间、拍卖数量和价格的落地。相对而言,连粕偏强格局仍将持续,由于盘面榨利亏损明显,伴随着美豆价格的高涨,连粕被动跟涨。从持仓角度来看,短线资金进出频繁,持仓尾盘减仓明显。M2205合约重返3900之上,市场或在该位置反复确认支撑。总体而言,偏强格局仍在。低位多单继续持有。

重点事件关注

1、次日05:30美国至2月18日当周API原油库存

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